سجل حركات وسندات الخزينة (بالسبب والمبلغ والرصيد)
| رقم السند / التاريخ | نوع الحركة | السبب / البيان بالتفصيل | المبلغ (ج.م) | الرصيد بعد الحركة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
|
#TRX-2026-007
2026-02-17 10:00:00
|
🔄 تحويل إلى: الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | تحويل سيولة من حساب إنستاباي لتغذية الخزينة الرئيسية كاش | - 5,000.00 | 55,500.00 ج.م | تغذية نقدية للمصروفات |
|
#TRX-2026-004
2026-02-12 14:20:00
|
📥 إيداع وارد | تحويل إنستاباي من شركة النور للمنسوجات سداد فاتورة #INV-2026-003 | + 15,500.00 | 60,500.00 ج.م | سداد كامل الفاتورة |